PagerDuty gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 bekannt
Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf einen Rekordwert von 45,9 Millionen US-Dollar
Über 12.700 Kunden nutzen bereits PagerDuty für ihre digitale Transformation
Drittes Quartal in Folge mit positivem operativen Cashflow
SAN FRANCISCO – 18. März 2020 – PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Betriebsmanagement, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2020 bekannt, das am 31. Januar 2020 endete.
„Wir freuen uns, einen starken Jahresabschluss für PagerDuty vermelden zu können, mit einem Umsatzanstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahr auf 45,9 Millionen Dollar für das Quartal und einem Umsatzanstieg von 41 % im Vergleich zum Vorjahr auf 166,4 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr. Außerdem haben wir kürzlich mit über 500.000 Benutzern einen wichtigen Meilenstein überschritten. Dies spricht für den Wert, den PagerDuty innerhalb eines Unternehmens hat, und für die breite Attraktivität unseres Angebots. Darüber hinaus befinden wir uns noch in der Anfangsphase eines großen und wachsenden Marktes für digitales Betriebsmanagement, den wir auf 100 Milliarden Dollar schätzen“, sagte Jennifer Tejada, CEO von PagerDuty.
Finanzielle Highlights im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz belief sich auf 45,9 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: GAAP-Bruttomarge betrug 86,2 %. Die Non-GAAP-Bruttomarge betrug 86,7 % im Vergleich zu einer Non-GAAP-Bruttomarge von 85,9 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019.
- Betriebsverlust: Der GAAP-Betriebsverlust betrug 11,8 Millionen US-Dollar bzw. eine GAAP-Betriebsmarge von minus 25,6 %, verglichen mit einem Verlust von 6,4 Millionen US-Dollar bzw. einer GAAP-Betriebsmarge von minus 19,0 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der Non-GAAP-Betriebsverlust betrug 3,9 Millionen US-Dollar bzw. eine Non-GAAP-Betriebsmarge von minus 8,6 %, verglichen mit einem Verlust von 3,2 Millionen US-Dollar bzw. einer Non-GAAP-Betriebsmarge von minus 9,5 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019.
- Jahresfehlbetrag: Der GAAP-Nettoverlust betrug 10,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 6,2 Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der GAAP-Nettoverlust pro Aktie betrug 0,14 US-Dollar, verglichen mit 0,28 US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der Non-GAAP-Nettoverlust betrug 2,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,0 Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie betrug 0,03 US-Dollar, verglichen mit 0,14 US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019.
- Cashflow: Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1,8 Millionen US-Dollar oder 3,9 % des Umsatzes, verglichen mit einem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 0,6 Millionen US-Dollar oder 1,9 % des Umsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der freie Cashflow betrug minus 0,2 Millionen US-Dollar oder 0,4 % des Umsatzes, verglichen mit minus 0,2 Millionen US-Dollar oder 0,6 % des Umsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019.
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen betrugen 351,4 Millionen US-Dollar Stand 31. Januar 2020.
Finanzielle Highlights für das gesamte Geschäftsjahr 2020
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz belief sich auf 166,4 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 41 % gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: GAAP-Bruttomarge betrug 85,2 %. Die Non-GAAP-Bruttomarge betrug 85,8 % im Vergleich zu einer Non-GAAP-Bruttomarge von 85,6 % im Geschäftsjahr 2019.
- Betriebsverlust: Der GAAP-Betriebsverlust betrug 55,6 Millionen US-Dollar bzw. eine GAAP-Betriebsmarge von minus 33,4 %, verglichen mit einem Verlust von 42,3 Millionen US-Dollar bzw. einer GAAP-Betriebsmarge von minus 35,9 % im Geschäftsjahr 2019. Der Non-GAAP-Betriebsverlust betrug 28,4 Millionen US-Dollar bzw. eine Non-GAAP-Betriebsmarge von minus 17,0 %, verglichen mit einem Verlust von 17,0 Millionen US-Dollar bzw. einer Non-GAAP-Betriebsmarge von minus 14,5 % im Geschäftsjahr 2019.
- Jahresfehlbetrag: Der GAAP-Nettoverlust betrug 50,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 40,7 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2019. Der GAAP-Nettoverlust pro Aktie betrug 0,77 US-Dollar, verglichen mit 1,90 US-Dollar im Geschäftsjahr 2019. Der Non-GAAP-Nettoverlust betrug 23,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 15,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2019. Der Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie betrug 0,35 US-Dollar, verglichen mit 0,72 US-Dollar im Geschäftsjahr 2019.
- Cashflow: Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 0,2 Millionen US-Dollar oder 0,1 % des Umsatzes, verglichen mit einem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 5,6 Millionen US-Dollar oder 4,8 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2019. Der freie Cashflow betrug minus 5,3 Millionen US-Dollar oder 3,2 % des Umsatzes, verglichen mit minus 9,7 Millionen US-Dollar oder 8,3 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2019.
Der Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ weiter unten enthält eine Beschreibung der nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und Abstimmungen zwischen historischen GAAP- und Nicht-GAAP-Informationen.
Aktuelle Highlights
- Führungsteam verstärkt: Im letzten Quartal kam Joe Militello als neuer Chief People Officer zum Unternehmen. Außerdem hießen wir Sameer Dholakia, CEO von Twilio SendGrid, im Vorstand von PagerDuty willkommen.
- Kundenwachstum: PagerDuty hatte zum 31. Januar 2020 über 12.700 Kunden. Zu den neuen und expandierenden Kunden zählen Vanguard, Shopify, TripActions, WPP, Snowflake, Peloton, American Express und Bill.com.
- Produktinnovation: Wir haben unser Serviceverzeichnis, das im September 2019 auf dem Summit vorgestellt wurde, erheblich verbessert. Unser durchsuchbares Serviceverzeichnis bietet Kunden einen speziellen Ort, an dem sie eine Fülle wichtiger servicebezogener Informationen finden können. Unsere jüngsten Verbesserungen haben die Benutzeroberfläche erheblich verbessert, sodass Kunden leicht auf die benötigten Informationen zugreifen können. Diese Funktionalität wird besonders wichtig, wenn Organisationen wachsen, mehr Dienste und Mikrodienste erstellt und neue Mitarbeiter in das Team aufgenommen werden. Mit dem Serviceverzeichnis bringt PagerDuty alle diese wichtigen Elemente zusammen, sodass Teams einen Serviceansatz für die Echtzeitarbeit in einer einzigen intuitiven Verbrauchererfahrung im Web und auf Mobilgeräten verfolgen können.
- Plattformerweiterung: Unsere anfängliche Integration mit Salesforce Service Cloud hat dazu beigetragen, die Mauern zwischen Entwicklungs- und Kundendienstteams niederzureißen, indem Vorfälle proaktiv mit Kundendienstteams geteilt werden konnten. Die Integration verknüpft Vorfälle auch mit Kundenfällen in Salesforce. Mit unserer jüngsten Erweiterung dieser Integration können unsere Kunden nun problemlos in andere Salesforce-Clouds wie Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip und mehr integrieren. Integrationen wie diese sind wichtiger denn je, da sie es unseren Kunden ermöglichen, PagerDuty problemlos in ihre bevorzugte Arbeitsweise zu integrieren.
Finanzieller Ausblick
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet PagerDuty derzeit:
- Gesamtumsatz von 48,0 bis 49,0 Millionen US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 29 bis 31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
- Nicht-GAAP-Nettoverlust pro Aktie von 0,09 bis 0,08 US-Dollar bei einer Annahme von etwa 78 Millionen Aktien
Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 erwartet PagerDuty derzeit:
- Gesamtumsatz von 208,0 bis 213,0 Millionen US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 25 bis 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht
- Nicht-GAAP-Nettoverlust pro Aktie von 0,31 bis 0,25 US-Dollar bei der Annahme von etwa 79 Millionen Aktien
Diese Aussagen sind zukunftsgerichtet und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Informationen zu den Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsorientierten Aussagen abweichen, finden Sie im Safe Harbor-Abkommen zu zukunftsorientierten Aussagen weiter unten.
PagerDuty hat seine Erwartungen in Bezug auf den nicht-GAAP-Nettoverlust pro Aktie nicht mit dem GAAP-Nettoverlust pro Aktie abgeglichen, da bestimmte Posten außerhalb seiner Kontrolle liegen oder nicht vernünftig vorhergesagt werden können. Dementsprechend ist eine Abstimmung für den zukunftsorientierten nicht-GAAP-Nettoverlust pro Aktie nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich.
Informationen zur Telefonkonferenz:
PagerDuty veranstaltet am 18. März 2020 um 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast für Analysten und Investoren. Diese Pressemitteilung mit den Finanzergebnissen ist auf der Website von PagerDuty unter verfügbar. investor.pagerduty.com vor der Telefonkonferenz. Interessenten können sich an der Konferenz unter der Nummer (833) 247-5863 oder (647) 689-4233 für Anrufer außerhalb Nordamerikas beteiligen und die Konferenz-ID 7195588 eingeben.
Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz ist auf der PagerDuty Investor Relations-Website verfügbar unter investor.pagerduty.com . Eine telefonische Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 1. April 2020 verfügbar sein und kann durch Wählen von (800) 585-8367 oder (416) 621-4642 für Anrufer außerhalb Nordamerikas und Verwenden der Konferenz-ID 7195588 abgerufen werden.
Ergänzende finanzielle und sonstige Informationen:
Weitere Finanzinformationen und andere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von PagerDuty unter investor.pagerduty.com . PagerDuty nutzt den Bereich Investor Relations auf seiner Website, um seinen Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD nachzukommen. Dementsprechend empfehlen wir Anlegern, die Investor-Relations-Website von PagerDuty zu überwachen und zusätzlich die Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und sozialen Medien von PagerDuty zu verfolgen, darunter den Twitter-Account von PagerDuty ( twitter.com/pagerduty ), den Twitter-Account @jenntejada und die Facebook-Seite ( facebook.com/pagerduty ) sowie öffentliche Telefonkonferenzen und Webcasts.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen:
Diese Pressemitteilung und die dazugehörigen Tabellen enthalten die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen: nicht GAAP-konformer Bruttogewinn, nicht GAAP-konforme Bruttomarge, nicht GAAP-konformer Betriebsverlust, nicht GAAP-konforme Betriebsmarge, nicht GAAP-konformer Nettoverlust, nicht GAAP-konformer Nettoverlust pro Aktie und freier Cashflow.
PagerDuty ist der Ansicht, dass nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, wenn sie zusammen betrachtet werden, für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der finanziellen Leistung der Vergangenheit bieten und bei Vergleichen mit anderen Unternehmen helfen können, von denen einige ähnliche nicht-GAAP-Finanzkennzahlen verwenden, um ihre GAAP-Ergebnisse zu ergänzen. Die nicht-GAAP-Finanzinformationen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken bereitgestellt und sollten nicht als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP bereitgestellt werden, und können sich von ähnlich benannten nicht-GAAP-Kennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet werden.
Die Hauptbeschränkung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen besteht darin, dass sie wesentliche Ausgaben und Erträge ausschließen, die gemäß GAAP in den Finanzberichten von PagerDuty erfasst werden müssen. Darüber hinaus unterliegen sie inhärenten Beschränkungen, da sie die Ermessensentscheidung des Managements von PagerDuty darüber widerspiegeln, welche Ausgaben und Erträge bei der Ermittlung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ausgeschlossen oder einbezogen werden. Nachfolgend finden Sie eine Überleitung für jede historische nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl, die gemäß GAAP dargestellt wird.
PagerDuty definiert den nicht GAAP-konformen Betriebsverlust als GAAP-Betriebsverlust ohne aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und nicht in bar gezahlte Spendenaufwendungen. PagerDuty definiert den nicht GAAP-konformen Nettoverlust (der zur Berechnung des nicht GAAP-konformen Nettoverlusts je Aktie verwendet wird) als GAAP-Nettoverlust ohne aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und nicht in bar gezahlte Spendenaufwendungen. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen im Zusammenhang mit der Verwendung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen im Vergleich zum GAAP-konformen Betriebsverlust und Nettoverlust, einschließlich der Tatsache, dass die nicht GAAP-konformen Kennzahlen aktienbasierte Vergütungsaufwendungen ausschließen, die in der Vergangenheit und in absehbarer Zukunft ein erheblicher wiederkehrender Kostenfaktor im Geschäft von PagerDuty und ein wichtiger Teil seiner Vergütungsstrategie waren und sein werden.
PagerDuty definiert den freien Cashflow als Netto-Cashflow aus (verwendet für) operative Aktivitäten abzüglich des für den Kauf von Sachanlagen und kapitalisierter Software für den internen Gebrauch verwendeten Cashs. Zusätzlich zu den oben genannten Gründen ist PagerDuty der Ansicht, dass der freie Cashflow für Investoren als Liquiditätsmaß nützlich ist, da er PagerDutys Fähigkeit misst, über seine Kapitalinvestitionen in Sachanlagen hinaus Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke seiner Bilanz zu verbessern und weiter in sein Geschäft und potenzielle strategische Initiativen zu investieren. PagerDuty verwendet den freien Cashflow in Verbindung mit traditionellen GAAP-Kennzahlen als Teil seiner Gesamtbewertung seiner Liquidität, einschließlich der Erstellung des jährlichen Betriebsbudgets und der vierteljährlichen Prognosen von PagerDuty, um die Wirksamkeit seiner Geschäftsstrategien zu bewerten und seine Liquidität einzuschätzen.
Es bestehen eine Reihe von Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung des freien Cashflows im Vergleich zum Netto-Cashflow aus (der für) betriebliche Tätigkeiten verwendet wird. Dazu gehört, dass der freie Cashflow auch Kapitalausgaben umfasst, deren Vorteile in den Zeiträumen nach den Ausgaben realisiert werden.
PagerDuty empfiehlt Investoren, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen zu prüfen. Diese werden in Pressemitteilungen zu den vierteljährlichen Finanzergebnissen, einschließlich dieser Pressemitteilung, veröffentlicht. Sie sollten sich bei der Bewertung des Geschäfts von PagerDuty nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl verlassen.
Informationen zur Abstimmung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse finden Sie in den Abstimmungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Vorausschauende Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren GAAP- und Nicht-GAAP-Prognosen für das vierte Geschäftsquartal und das gesamte Geschäftsjahr 2020 sowie zu unseren Finanzaussichten und unserer Marktpositionierung. Wörter wie „erwarten“, „voraussehen“, „sollte“, „glauben“, „hoffen“, „anstreben“, „projizieren“, „Ziele“, „schätzen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „könnte“, „wird“, „möglicherweise“, „könnte“, „beabsichtigen“, „soll“ und Abwandlungen dieser Begriffe oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken, die in unserem am 6. Dezember 2019 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Formular 10-Q aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen und Berichten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Insbesondere die folgenden Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen: unsere Fähigkeit, zukünftige Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten, unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zusätzliche Funktionen und Dienstleistungen an unsere bestehenden Kunden zu halten und zu verkaufen, unsere Fähigkeit, unser Wachstum aufrechtzuerhalten und zu steuern, unsere Abhängigkeit vom Umsatz eines einzelnen Produkts, unsere Fähigkeit, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt wirksam zu konkurrieren, sowie die allgemeinen Markt-, politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Wir gehen davon aus, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung unserer Ansichten führen werden. Wir haben weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.
Über PagerDuty
PagerDuty, Inc. (NYSE:PD) ist ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Betriebsmanagements. In einer ständig vernetzten Welt vertrauen Unternehmen jeder Größe darauf, dass PagerDuty ihnen hilft, ihren Kunden jederzeit ein perfektes digitales Erlebnis zu bieten. Teams nutzen PagerDuty, um Probleme und Chancen in Echtzeit zu identifizieren und die richtigen Leute zusammenzubringen, um Probleme schneller zu beheben und ihnen in Zukunft vorzubeugen. Zu den namhaften Kunden zählen GE, Vodafone, Box und American Eagle Outfitters. Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion von PagerDuty finden Sie unter www.pagerduty.com . Folgen Sie unserem Blog und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook.
PagerDuty, Inc.
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
Drei Monate bis zum 31. Januar
Geschäftsjahr zum 31. Januar
2020
2019
2020
2019
Einnahmen
$
45.926
$
33.830
$
166.351
$
117.823
Umsatzkosten (1)
6.353
4.859
24.579
17.255
Bruttogewinn
39.573
28.971
141.772
100.568
Betriebsaufwand:
Forschung und Entwicklung (1)
13.851
8.757
49.011
38.858
Verkauf und Marketing (1)
24.972
16.709
97.350
64.060
Allgemeines und Verwaltung (1)
12.506
9.919
50.970
39.971
Geschäftsaufwand
51.329
35.385
197.331
142.889
Verlust aus der Betriebstätigkeit
(11.756
)
(6.414
)
(55.559
)
(42.321
)
Zinsertrag
1.409
653
5.692
1.249
Sonstige Einkünfte, netto
(143
)
(55
)
203
1.032
Verlust vor Ertragsteuern (Rückstellungen für diese Steuern)
(10.490
)
(5.816
)
(49.664
)
(40.040
)
Nutzen aus (Rückstellungen für) Ertragsteuern
50
(391
)
(675
)
(701
)
Jahresfehlbetrag
$
(10.440
)
$
(6.207
)
$
(50.339
)
$
(40.741
)
Gesamtergebnis
Nicht realisierter Gewinn aus Investitionen
187
—
137
—
Sonstiger Gesamtverlust gesamt
$
(10.253
)
$
(6.207
)
$
(50.202
)
$
(40.741
)
Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert
$
(0,14
)
$
(0,28
)
$
(0,77
)
$
(1,90
)
Gewichteter Durchschnitt der Aktien zur Berechnung des Nettoverlustes je Aktie, unverwässert und verwässert
77.165
21.957
65.544
21.410
(1) Einschließlich der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Sachspenden wie folgt (in Tausend, ungeprüft):
Drei Monate bis zum 31. Januar
Geschäftsjahr zum 31. Januar
2020
2019
2020
2019
Umsatzkosten
$
245
$
80
$
1.018
$
282
Forschung und Entwicklung
1.807
491
5.566
8.171
Verkauf und Marketing
2.839
1.018
8.924
3.982
Allgemeines und Verwaltung (1)
2.922
1.627
11.697
12.860
Gesamt
$
7.813
$
3.216
$
27.205
$
25.295
(1) In den oben genannten aktienbasierten Vergütungsaufwendungen sind 6,2 Millionen US-Dollar an nicht in bar gezahlten Aufwendungen für wohltätige Spenden im Geschäftsjahr zum 31. Januar 2019 enthalten.
PagerDuty, Inc.
Konsolidierte Bilanzen
(in Tausenden)
(ungeprüft)
Zum 31. Januar
Zum 31. Januar
2020
2019
Vermögenswerte
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$
124.024
$
127.875
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen in Höhe von 810 USD und 2.360 USD zum 31. Januar 2020 bzw. 31. Januar 2019
37.128
33.538
Investitionen, laufende
227.375
—
Abgegrenzte Vertragskosten, laufend
9.301
6.002
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen
7.163
5.422
Gesamten Umlaufvermögens
404.991
172.837
Sachanlagen, netto
12.369
5.772
Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig
16.387
11.470
Sonstige Vermögensgegenstände
1.651
7.155
Bilanzsumme
$
435.398
$
197.234
Verbindlichkeiten, rückzahlbare Wandelvorzugsaktien und Eigenkapital (Defizit)
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Abbrechnungsverbindlichkeiten
$
6.434
$
7.657
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
7.197
7.145
Aufgelaufene Vergütung
13.911
10.050
Rechnungsabgrenzungsposten, laufend
87.490
63.957
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
115.032
88.809
Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig
5.079
147
Sonstige Verbindlichkeiten
7.349
4.185
Summe Verbindlichkeiten
127.460
93.141
Rückzahlbare Wandelvorzugsaktien
—
173.023
Eigenkapital (Defizit):
Stammaktien
—
—
Kapitalrücklagen
487.008
59.938
Kumuliertes sonstiges Ergebnis
137
—
Kumuliertes Defizit
(179.207
)
(128.868
)
Gesamtes Eigenkapital (Defizit)
307.938
(68.930
)
Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Wandelvorzugsaktien und Eigenkapital (Defizit)
$
435.398
$
197.234
PagerDuty, Inc.
Konsolidierte Kapitalflussrechnung
(in Tausenden)
(ungeprüft)
Drei Monate bis zum 31. Januar
Geschäftsjahr zum 31. Januar
2020
2019
2020
2019
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
Jahresfehlbetrag
$
(10.440
)
$
(6.207
)
$
(50.339
)
$
(40.741
)
Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlustes mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibungen und Amortisierungen
662
438
2.337
1.692
Amortisierung abgegrenzter Vertragskosten
2.281
1.440
7.780
4.495
Aktienbasierte Vergütung
7.813
3.216
27.205
19.078
Optionsschein im Zusammenhang mit einer wohltätigen Spende ausgestellt
—
—
—
6.217
Andere
52
776
(331
)
1.440
Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:
Forderungen
(7.934
)
(9.219
)
(3.601
)
(15.464
)
Aufgeschobene Vertragskosten
(5.051
)
(4.885
)
(15.996
)
(13.809
)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte
2.752
(466
)
(2.112
)
(2.914
)
Abbrechnungsverbindlichkeiten
276
1.037
(1.110
)
1.356
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
1.204
(196
)
3.668
1.931
Aufgelaufene Vergütung
(1.758
)
2.336
3.861
5.176
Rechnungsabgrenzungsposten
11.945
12.358
28.465
25.935
Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
1.802
628
(173
)
(5.608
)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Käufe von Immobilien und Ausrüstung
(1.984
)
(652
)
(5.174
)
(3.730
)
Aktivierte Softwarekosten für den internen Gebrauch
—
(165
)
—
(389
)
Käufe von bis zur Endfälligkeit zu haltenden Finanzinvestitionen
—
—
(45.736
)
—
Einzahlungen aus Fälligkeiten von bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinvestitionen
9.000
—
17.950
—
Käufe von zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen
(91.404
)
—
(224.110
)
—
Einzahlungen aus Fälligkeiten von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinvestitionen
25.000
—
25.000
—
Für Investitionstätigkeiten verwendeter Netto-Cashflow
(59.388
)
(817
)
(232.070
)
(4.119
)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer Wandelvorzugsaktien, abzüglich Emissionskosten
—
—
—
89.819
Erlöse aus dem Börsengang abzüglich Emissionsbankrabatten und Provisionen
—
—
220.086
—
Zahlung von Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang
(342
)
(445
)
(5.945
)
(445
)
Einzahlungen aus der Rückzahlung des Schuldscheins
—
—
515
—
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien bei Ausübung von Aktienoptionen
1.437
220
7.187
1.525
Erlöse aus Mitarbeiteraktienkaufprogramm
4.117
—
4.117
—
Erlöse aus vorzeitig ausgeübten Aktienoptionen, abzüglich Rückkäufe
—
(7
)
—
2.227
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien nach Ausübung eines Optionsscheins
—
—
—
473
Gezahlte Lohnsteuern der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Netto-Aktienabwicklung von Restricted Stock Units
(2
)
—
(16
)
—
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
5.210
(232
)
225.944
93.599
Netto-(Abnahme)-Zunahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und gebundenen Barmitteln
(52.376
)
(421
)
(6.299
)
83.872
Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel zu Jahresbeginn
176.400
130.744
130.323
46.451
Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel am Jahresende
$
124.024
$
130.323
$
124.024
$
130.323
PagerDuty, Inc.
Abstimmung von GAAP-Daten mit Nicht-GAAP-Daten
(in Tausend, außer Prozentangaben und Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
Drei Monate bis zum 31. Januar 2020
GAAP
Aktienbasiert
Entschädigung
Nicht-GAAP
Umsatzkosten
$
6.353
$
(245
)
$
6.108
Bruttogewinn
39.573
245
39.818
Bruttomarge
86,2
%
0,5
%
86,7
%
Betriebsaufwand:
Forschung und Entwicklung
13.851
(1.807
)
12.044
Verkauf und Marketing
24.972
(2.839
)
22.133
Allgemeines und Verwaltung
12.506
(2.922
)
9.584
Betriebsverlust
(11.756
)
7.813
(3.943
)
Betriebsmarge
(25,6
)%
17,0
%
(8,6
)%
Jahresfehlbetrag
$
(10.440
)
$
7.813
$
(2.627
)
Nettoverlust je Aktie
$
(0,14
)
$
(0,03
)
Drei Monate bis zum 31. Januar 2019
GAAP
Aktienbasiert
Entschädigung
Nicht-GAAP
Umsatzkosten
$
4.859
$
(80
)
$
4.779
Bruttogewinn
28.971
80
29.051
Bruttomarge
85,6
%
0,2
%
85,9
%
Betriebsaufwand:
Forschung und Entwicklung
8.757
(491
)
8.266
Verkauf und Marketing
16.709
(1.018
)
15.691
Allgemeines und Verwaltung
9.919
(1.627
)
8.292
Betriebsverlust
(6.414
)
3.216
(3.198
)
Betriebsmarge
(19,0
)%
9,5
%
(9,5
)%
Jahresfehlbetrag
$
(6.207
)
$
3.216
$
(2.991
)
Nettoverlust je Aktie
$
(0,28
)
$
(0,14
)
PagerDuty, Inc.
Abstimmung von GAAP-Daten mit Nicht-GAAP-Daten
(in Tausend, außer Prozentangaben und Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
Geschäftsjahr zum 31. Januar 2020
GAAP
Aktienbasiert
Entschädigung
Nicht-GAAP
Umsatzkosten
$
24.579
$
(1.018
)
$
23.561
Bruttogewinn
141.772
1.018
142.790
Bruttomarge
85,2
%
0,6
%
85,8
%
Betriebsaufwand:
Forschung und Entwicklung
49.011
(5.566
)
43.445
Verkauf und Marketing
97.350
(8.924
)
88.426
Allgemeines und Verwaltung
50.970
(11.697
)
39.273
Betriebsverlust
(55.559
)
27.205
(28.354
)
Betriebsmarge
(33,4
)%
16.4
%
(17,0
)%
Jahresfehlbetrag
$
(50.339
)
$
27.205
$
(23.134
)
Nettoverlust je Aktie
$
(0,77
)
$
(0,35
)
Geschäftsjahr zum 31. Januar 2019
GAAP
Aktienbasiert
Entschädigung (1)
Nicht-GAAP
Umsatzkosten
$
17.255
$
(282
)
$
16.973
Bruttogewinn
100.568
282
100.850
Bruttomarge
85,4
%
0,2
%
85,6
%
Betriebsaufwand:
Forschung und Entwicklung
38.858
(8.171
)
30.687
Verkauf und Marketing
64.060
(3.982
)
60.078
Allgemeines und Verwaltung
39.971
(12.860
)
27.111
Betriebsverlust
(42.321
)
25.295
(17.026
)
Betriebsmarge
(35,9
)%
21,5
%
(14,5
)%
Jahresfehlbetrag
$
(40.741
)
$
25.295
$
(15.446
)
Nettoverlust je Aktie
$
(1,90
)
$
(0,72
)
(1) Die oben genannten aktienbasierten Vergütungsaufwendungen beinhalten 6,2 Millionen US-Dollar an nicht in bar gezahlten Aufwendungen für wohltätige Spenden im Geschäftsjahr zum 31. Januar 2019.
______________
Hinweis: Aufgrund von Rundungen stimmen manche Zahlen in den obigen Tabellen möglicherweise nicht überein.
PagerDuty, Inc.
Abstimmung von GAAP-konformen auf nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen
(in Tausend, außer Prozentangaben und Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
Free Cash Flow
Drei Monate bis zum 31. Januar
Geschäftsjahr zum 31. Januar
2020
2019
2020
2019
Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
$
1.802
$
628
$
(173
)
$
(5.608
)
Weniger:
Käufe von Immobilien und Ausrüstung
(1.984
)
(652
)
(5.174
)
(3.730
)
Aktivierung von Software für den internen Gebrauch
—
(165
)
—
(389
)
Free Cash Flow
$
(182
)
$
(189
)
$
(5.347
)
$
(9.727
)
Für Investitionstätigkeiten verwendeter Netto-Cashflow
$
(59.388
)
$
(817
)
$
(232.070
)
$
(4.119
)
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
$
5.210
$
(232
)
$
225.944
$
93.599
Freie Cashflow-Marge
(0,4
)%
(0,6
)%
(3.2
)%
(8.3
)%
Kontakt für Investor Relations:
Stacey Finerman
investor@pagerduty.com