PagerDuty annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 36 % d'une année sur l'autre pour atteindre un montant record de 45,9 millions de dollars.
Plus de 12 700 clients utilisent désormais PagerDuty pour alimenter leurs transformations numériques
Troisième trimestre consécutif de cash-flow opérationnel positif
SAN FRANCISCO – 18 mars 2020 – PagerDuty, Inc. (NYSE : PD), un leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de l'exercice 2020 clos le 31 janvier 2020.
« Nous sommes heureux d'annoncer une bonne fin d'année pour PagerDuty, avec une augmentation des revenus de 36 % sur un an à 45,9 millions de dollars pour le trimestre et une augmentation des revenus de 41 % sur un an à 166,4 millions de dollars pour l'exercice. . Nous avons également récemment franchi une étape importante avec plus de 500 000 utilisateurs. Cela témoigne de la valeur de PagerDuty au sein d'une organisation et du large attrait de notre offre. De plus, nous n'en sommes qu'aux premiers stades d'un marché potentiel vaste et en pleine croissance pour la gestion des opérations numériques, que nous estimons à 100 milliards de dollars », a déclaré Jennifer Tejada, PDG de PagerDuty.
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2020
- Revenu: Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 45,9 millions de dollars, en hausse de 36 % d'une année sur l'autre.
- Marge brute: Marge brute PCGR était de 86,2%. La marge brute non-GAAP était de 86,7 %, contre une marge brute non-GAAP de 85,9 % au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation GAAP s'est élevée à 11,8 millions de dollars, soit une marge opérationnelle GAAP négative de 25,6 %, contre une perte de 6,4 millions de dollars, ou une marge opérationnelle GAAP négative de 19,0 %, au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte d'exploitation non-GAAP s'est élevée à 3,9 millions de dollars, ou marge opérationnelle non-GAAP négative de 8,6 %, contre une perte de 3,2 millions de dollars, ou une marge opérationnelle non-GAAP négative de 9,5 %, au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Perte nette: La perte nette GAAP s'est élevée à 10,4 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette GAAP par action était de 0,14 $, contre 0,28 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette non-GAAP était de 2,6 millions de dollars, contre 3,0 $. millions au quatrième trimestre de l'exercice 2019. La perte nette non-GAAP par action était de 0,03 $, contre 0,14 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie nets provenant de l'exploitation se sont élevés à 1,8 million de dollars, ou 3,9 % des produits, comparativement à des flux de trésorerie nets provenant de l'exploitation de 0,6 million de dollars, ou 1,9 % des produits, au quatrième trimestre de l'exercice 2019. Les flux de trésorerie disponibles ont été négatifs de 0,2 million de dollars, ou 0,4. % des revenus, comparativement à un montant négatif de 0,2 million de dollars, ou 0,6 % des revenus, au quatrième trimestre de l'exercice 2019.
- Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements étaient de 351,4 millions de dollars au 31 janvier 2020.
Faits saillants financiers de l’exercice 2020
- Revenu: Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 166,4 millions de dollars, en hausse de 41 % d'une année sur l'autre.
- Marge brute: Marge brute PCGR était de 85,2%. La marge brute non-GAAP était de 85,8 %, contre une marge brute non-GAAP de 85,6 % pour l'exercice 2019.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation GAAP s'est élevée à 55,6 millions de dollars, soit une marge opérationnelle GAAP négative de 33,4 %, contre une perte de 42,3 millions de dollars, ou une marge opérationnelle GAAP négative de 35,9 %, pour l'exercice 2019. La perte d'exploitation non-GAAP s'est élevée à 28,4 millions de dollars, ou une marge opérationnelle non-GAAP. marge négative de 17,0 %, contre une perte de 17,0 millions de dollars, ou une marge opérationnelle non-GAAP négative de 14,5 %, pour l'exercice 2019.
- Perte nette: La perte nette GAAP était de 50,3 millions de dollars, contre 40,7 millions de dollars pour l'exercice 2019. La perte nette GAAP par action était de 0,77 $, contre 1,90 $ pour l'exercice 2019. La perte nette non-GAAP était de 23,1 millions de dollars, contre 15,4 millions de dollars pour l'exercice 2019. Non-GAAP la perte nette par action s'est élevée à 0,35 $, comparativement à 0,72 $ pour l'exercice 2019.
- Des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie nets utilisés dans les opérations se sont élevés à 0,2 million de dollars, ou 0,1 % des revenus, comparativement à des liquidités nettes utilisées dans les opérations de 5,6 millions de dollars, ou 4,8 % des revenus, pour l'exercice 2019. Les flux de trésorerie disponibles ont été négatifs de 5,3 millions de dollars, ou 3,2 % des revenus, comparativement à un montant négatif de 9,7 millions de dollars, ou 8,3 % des revenus, pour l'exercice 2019.
La section intitulée « Mesures financières non-GAAP » ci-dessous contient une description des mesures financières non-GAAP et des rapprochements entre les informations GAAP historiques et non-GAAP.
Faits saillants récents
- Équipe de direction renforcée : Au cours du dernier trimestre, Joe Militello s'est joint à l'entreprise en tant que nouveau directeur des ressources humaines. Nous avons également accueilli Sameer Dholakia, PDG de Twilio SendGrid, au conseil d'administration de PagerDuty .
- Croissance de la clientèle : PagerDuty comptait plus de 12 700 clients au 31 janvier 2020. Les clients nouveaux et en expansion incluent Vanguard, Shopify, TripActions, WPP, Snowflake, Peloton, American Express et Bill.com.
- Innovation du produit: Nous avons apporté des améliorations significatives à notre annuaire de services qui a été lancé lors du Sommet en septembre 2019. Notre annuaire de services consultable crée un endroit désigné vers lequel les clients peuvent se rendre pour obtenir une multitude d'informations importantes liées aux services. Nos récentes améliorations améliorent considérablement l’interface utilisateur, rendant ainsi les informations dont les clients ont besoin facilement accessibles. Cette fonctionnalité devient particulièrement critique à mesure que les organisations évoluent, que davantage de services et de microservices sont créés et que de nouvelles personnes sont intégrées à l'équipe. Avec Service Directory, PagerDuty rassemble tous ces éléments essentiels afin que les équipes puissent adopter une approche de service pour le travail en temps réel dans une expérience client intuitive et unique sur le Web et le mobile.
- Extension de la plateforme : Notre intégration initiale avec Salesforce Service Cloud a permis de briser les barrières entre les équipes de développement et de service client en permettant de partager de manière proactive les incidents avec les équipes de service client. L'intégration relie également les incidents aux cas clients dans Salesforce. Grâce à notre plus récente amélioration de cette intégration, nos clients peuvent désormais facilement s'intégrer à d'autres cloud Salesforce, notamment Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip et bien plus encore. De telles intégrations sont plus importantes que jamais dans la mesure où elles permettent à nos clients d'intégrer facilement PagerDuty dans leur méthode de travail préférée.
Perspectives financières
Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, PagerDuty prévoit actuellement :
- Revenu total de 48,0 millions de dollars à 49,0 millions de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 29 % à 31 % d'une année sur l'autre
- Perte nette non-GAAP par action de 0,09 $ à 0,08 $, en supposant environ 78 millions d'actions
Pour l’ensemble de l’exercice 2021, PagerDuty prévoit actuellement :
- Revenu total de 208,0 millions de dollars à 213,0 millions de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 25 à 28 % d'une année sur l'autre.
- Perte nette non-GAAP par action de 0,31 $ à 0,25 $, en supposant environ 79 millions d'actions
Ces déclarations sont prospectives et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Veuillez vous référer à la sphère de sécurité des déclarations prospectives ci-dessous pour obtenir des informations sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives.
PagerDuty n'a pas concilié ses attentes concernant la perte nette par action non-GAAP avec la perte nette par action GAAP parce que certains éléments sont hors de son contrôle ou ne peuvent pas être raisonnablement prédits. Par conséquent, un rapprochement de la perte nette prospective non-GAAP par action n'est pas disponible sans effort déraisonnable.
Informations sur la conférence téléphonique :
PagerDuty organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct pour les analystes et les investisseurs à 14h00, heure du Pacifique, le 18 mars 2020. Ce communiqué de presse contenant les résultats financiers sera accessible sur le site Web de PagerDuty à l'adresse investisseur.pagerduty.com avant la conférence téléphonique. Les parties intéressées peuvent accéder à l'appel en composant le (833) 247-5863 ou le (647) 689-4233 pour les appelants en dehors de l'Amérique du Nord et en utilisant l'ID de conférence 7195588.
Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur le site Web des relations avec les investisseurs de PagerDuty à l'adresse investisseur.pagerduty.com . Une rediffusion téléphonique de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 1er avril 2020 et pourra être consultée en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642 pour les appelants en dehors de l'Amérique du Nord et en utilisant l'ID de conférence : 7195588.
Informations financières et autres informations supplémentaires :
Des informations financières et autres supplémentaires peuvent être consultées sur le site Web des relations avec les investisseurs de PagerDuty à l'adresse investisseur.pagerduty.com . PagerDuty utilise la section relations avec les investisseurs sur son site Web comme moyen de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu du règlement FD. En conséquence, nous recommandons aux investisseurs de surveiller le site Web de relations avec les investisseurs de PagerDuty en plus de suivre les communiqués de presse de PagerDuty, les documents déposés auprès de la SEC, les médias sociaux, y compris le compte Twitter de PagerDuty ( twitter.com/pagerduty ), le compte Twitter @jenntejada et la page Facebook ( facebook.com/pagerduty ), ainsi que des conférences téléphoniques et des webdiffusions publiques.
Mesures financières non conformes aux PCGR :
Ce communiqué de presse et les tableaux qui l'accompagnent contiennent les mesures financières non-GAAP suivantes : bénéfice brut non-GAAP, marge brute non-GAAP, perte d'exploitation non-GAAP, marge opérationnelle non-GAAP, perte nette non-GAAP, perte nette non-GAAP. perte par action et flux de trésorerie disponible.
PagerDuty estime que les mesures financières non-GAAP, lorsqu'elles sont prises collectivement, peuvent être utiles aux investisseurs car elles assurent la cohérence et la comparabilité avec les performances financières passées et peuvent faciliter les comparaisons avec d'autres sociétés, dont certaines utilisent des mesures financières non-GAAP similaires pour compléter leurs Résultats PCGR. Les informations financières non-GAAP sont présentées uniquement à des fins d'information supplémentaire et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux PCGR et peuvent être différentes des mesures non-GAAP portant un titre similaire utilisées par d'autres sociétés.
La principale limite de ces mesures financières non conformes aux PCGR est qu'elles excluent les dépenses et revenus importants dont les PCGR exigent qu'ils soient enregistrés dans les états financiers de PagerDuty. En outre, ils sont soumis à des limitations inhérentes car ils reflètent l'exercice du jugement de la direction de PagerDuty quant aux dépenses et aux revenus qui sont exclus ou inclus dans la détermination de ces mesures financières non conformes aux PCGR. Un rapprochement est fourni ci-dessous pour chaque mesure financière historique non conforme aux PCGR avec la mesure financière la plus directement comparable présentée conformément aux PCGR.
PagerDuty définit la perte d'exploitation non-GAAP comme la perte d'exploitation GAAP excluant les dépenses de rémunération à base d'actions et les dépenses de contributions caritatives hors trésorerie. PagerDuty définit la perte nette non-GAAP (qui est utilisée dans le calcul de la perte nette par action non-GAAP) comme la perte nette GAAP excluant les dépenses de rémunération à base d'actions et les dépenses de contributions caritatives hors trésorerie. Il existe un certain nombre de limitations liées à l'utilisation de ces mesures non-GAAP par rapport à la perte d'exploitation et à la perte nette GAAP, notamment le fait que les mesures non-GAAP excluent la charge de rémunération à base d'actions, qui a été et continuera d'être pour dans un avenir prévisible, une dépense récurrente importante dans les activités de PagerDuty et une partie importante de sa stratégie de rémunération.
PagerDuty définit le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation, moins la trésorerie utilisée pour l'achat d'immobilisations corporelles et les logiciels à usage interne capitalisés. En plus des raisons évoquées ci-dessus, PagerDuty estime que les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs en tant que mesure de liquidité, car ils mesurent la capacité de PagerDuty à générer ou à utiliser des liquidités supérieures à ses investissements en immobilisations corporelles pour renforcer la solidité de son bilan. et investir davantage dans ses activités et ses initiatives stratégiques potentielles. PagerDuty utilise les flux de trésorerie disponibles conjointement avec les mesures GAAP traditionnelles dans le cadre de son évaluation globale de sa liquidité, y compris la préparation du budget de fonctionnement annuel et des prévisions trimestrielles de PagerDuty, pour évaluer l'efficacité de ses stratégies commerciales et pour évaluer sa liquidité.
Il existe un certain nombre de limites liées à l'utilisation des flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie nets générés par (utilisés dans) les activités d'exploitation, notamment le fait que les flux de trésorerie disponibles incluent les dépenses en capital, dont les avantages sont réalisés au cours de périodes postérieures à celles où les dépenses sont faits.
PagerDuty encourage les investisseurs à examiner les mesures financières GAAP associées et le rapprochement de ces mesures financières non-GAAP avec leurs mesures financières GAAP les plus directement comparables, qu'il inclut dans les communiqués de presse annonçant les résultats financiers trimestriels, y compris ce communiqué de presse, et à ne pas s'appuyer sur toute mesure financière unique pour évaluer les activités de PagerDuty.
Veuillez consulter les tableaux de rapprochement à la fin de ce communiqué pour le rapprochement des résultats GAAP et non-GAAP.
Énoncés prospectifs:
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant nos orientations GAAP et non-GAAP pour le quatrième trimestre fiscal. et l’exercice 2020 complet, les perspectives financières et le positionnement sur le marché. Des mots tels que « s'attendre », « anticiper », « devrait », « croire », « espérer », « cible », « projet », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « peut, « sera », « pourrait », « pourrait », « a l'intention », « doit » et les variations de ces termes ou la forme négative de ces termes et expressions similaires sont destinées à identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances indépendants de notre volonté. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés ou implicites dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, sans toutefois s'y limiter, les risques détaillés dans notre formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 6 décembre. , 2019. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2020 et dans d'autres documents et rapports que nous pouvons déposer de temps à autre auprès de la SEC. En particulier, les risques et incertitudes suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives : notre capacité à atteindre et à maintenir une rentabilité future, notre capacité à attirer de nouveaux clients et à fidéliser et vendre des clients supplémentaires. fonctionnalités et services à nos clients existants, notre capacité à soutenir et à gérer notre croissance, notre dépendance à l'égard des revenus provenant d'un seul produit, notre capacité à rivaliser efficacement sur un marché de plus en plus concurrentiel et les conditions générales du marché, politiques, économiques et commerciales.
Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse représentent notre opinion à la date de ce communiqué de presse. Nous prévoyons que les événements et développements ultérieurs feront changer notre point de vue. Nous n'avons aucune intention ni obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant notre point de vue à une date postérieure à la date de ce communiqué de presse.
À propos de PagerDuty
PagerDuty, Inc. (NYSE : PD) est un leader de la gestion des opérations numériques. Dans un monde toujours actif, les organisations de toutes tailles font confiance à PagerDuty pour les aider à offrir une expérience numérique parfaite à leurs clients, à chaque fois. Les équipes utilisent PagerDuty pour identifier les problèmes et les opportunités en temps réel et rassembler les bonnes personnes pour résoudre les problèmes plus rapidement et les éviter à l'avenir. Clients notables, notamment GE, Vodafone, Box et American Eagle Outfitters. Pour en savoir plus et essayer PagerDuty gratuitement, visitez www.pagerduty.com . Suivez notre blog et connectez-vous avec nous sur Twitter, LinkedIn, YouTube et Facebook.
PagerDuty, Inc.
États consolidés des résultats et du résultat global
(en milliers, sauf données par action)
(non audité)
Trimestre clos le 31 janvier
Exercice terminé le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Revenu
$
45 926
$
33 830
$
166 351
$
117 823
Coût des revenus (1)
6 353
4 859
24 579
17 255
Bénéfice brut
39 573
28 971
141 772
100 568
Dépenses de fonctionnement :
Recherche et développement (1)
13 851
8 757
49 011
38 858
Ventes et marketing (1)
24 972
16 709
97 350
64 060
général et administratif (1)
12 506
9 919
50 970
39 971
Dépenses totales d'exploitation
51 329
35 385
197 331
142 889
Perte d'exploitation
(11 756
)
(6 414
)
(55 559
)
(42 321
)
Le revenu d'intérêts
1 409
653
5 692
1 249
Autres revenus, nets
(143
)
(55
)
203
1 032
Perte avant bénéfice (provision) d’impôts sur le revenu
(10 490
)
(5 816
)
(49 664
)
(40 040
)
Bénéficier de (provisions) pour les impôts sur le revenu
50
(391
)
(675
)
(701
)
Perte nette
$
(10 440
)
$
(6 207
)
$
(50 339
)
$
(40 741
)
Revenu global
Plus-value latente sur investissements
187
—
137
—
Total des autres pertes globales
$
(10 253
)
$
(6 207
)
$
(50 202
)
$
(40 741
)
Perte nette par action, de base et diluée
$
(0,14
)
$
(0,28
)
$
(0,77
)
$
(1,90
)
Actions moyennes pondérées utilisées dans le calcul de la perte nette par action, de base et diluée
77 165
21 957
65 544
21 410
(1) Comprend les charges de rémunération à base d’actions et les charges de contributions caritatives hors trésorerie comme suit (en milliers, non audités) :
Trimestre clos le 31 janvier
Exercice terminé le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Coût des revenus
$
245
$
80
$
1 018
$
282
Recherche et développement
1 807
491
5 566
8 171
Ventes et marketing
2 839
1 018
8 924
3 982
général et administratif (1)
2 922
1 627
11 697
12 860
Total
$
7 813
$
3 216
$
27 205
$
25 295
(1) La charge de rémunération à base d’actions ci-dessus comprend 6,2 millions de dollars de dépenses de contributions caritatives hors trésorerie au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019.
PagerDuty, Inc.
Bilans consolidés
(en milliers)
(non audité)
Au 31 janvier,
Au 31 janvier,
2020
2019
Actifs
Actifs courants :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
124 024
$
127 875
Créances, déduction faite de la provision pour créances douteuses de 810 $ et 2 360 $ au 31 janvier 2020 et au 31 janvier 2019, respectivement
37 128
33 538
Investissements, actuels
227 375
—
Coûts contractuels reportés, courants
9 301
6 002
Charges payées d'avance et autres actifs courants
7 163
5 422
Le total des actifs courants
404 991
172 837
Propriété et équipement, net
12 369
5 772
Coûts contractuels reportés, non courants
16 387
11 470
Autres actifs
1 651
7 155
Actif total
$
435 398
$
197 234
Passif, actions privilégiées convertibles rachetables et capitaux propres (déficit)
Passifs courants :
Comptes à payer
$
6 434
$
7 657
Charges à payer et autres passifs courants
7 197
7 145
Rémunération accumulée
13 911
10 050
Produits différés, courants
87 490
63 957
Total du passif à court terme
115 032
88 809
Produits constatés d'avance, non courants
5 079
147
Autres passifs
7 349
4 185
Responsabilités totales
127 460
93 141
Actions privilégiées convertibles rachetables
—
173 023
Capitaux propres (déficit) :
Actions ordinaires
—
—
Prime d'émission
487 008
59 938
Autres éléments du résultat global cumulés
137
—
Déficit accumulé
(179 207
)
(128 868
)
Total des capitaux propres (déficit)
307 938
(68 930
)
Total du passif, actions privilégiées convertibles rachetables et capitaux propres (déficit)
$
435 398
$
197 234
PagerDuty, Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
Trimestre clos le 31 janvier
Exercice terminé le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Perte nette
$
(10 440
)
$
(6 207
)
$
(50 339
)
$
(40 741
)
Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :
Dépréciation et amortissement
662
438
2 337
1 692
Amortissement des coûts contractuels reportés
2 281
1 440
7 780
4 495
Rémunération à base d'actions
7 813
3 216
27 205
19 078
Mandat émis conjointement avec une contribution caritative
—
—
—
6 217
Autre
52
776
(331
)
1 440
Variations des actifs et passifs d’exploitation :
Comptes débiteurs
(7 934
)
(9 219
)
(3 601
)
(15 464
)
Coûts du contrat reportés
(5 051
)
(4 885
)
(15 996
)
(13 809
)
Dépenses payées d'avance et autres actifs
2 752
(466
)
(2 112
)
(2 914
)
Comptes à payer
276
1 037
(1 110
)
1 356
Charges à payer et autres dettes
1 204
(196
)
3 668
1 931
Rémunération accumulée
(1 758
)
2 336
3 861
5 176
Revenus reportés
11 945
12 358
28 465
25 935
Trésorerie nette provenant des (utilisées dans) les activités opérationnelles
1 802
628
(173
)
(5 608
)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Achats de biens et d'équipement
(1 984
)
(652
)
(5 174
)
(3 730
)
Coûts capitalisés des logiciels à usage interne
—
(165
)
—
(389
)
Achats de placements détenus jusqu'à leur échéance
—
—
(45 736
)
—
Produit des échéances des investissements détenus jusqu’à l’échéance
9 000
—
17 950
—
Achats de placements disponibles à la vente
(91 404
)
—
(224 110
)
—
Produit des échéances des placements disponibles à la vente
25 000
—
25 000
—
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement
(59 388
)
(817
)
(232 070
)
(4 119
)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de l'émission d'actions privilégiées convertibles rachetables, net des frais d'émission
—
—
—
89 819
Produit de l'introduction en bourse, net des escomptes et commissions des souscripteurs
—
—
220 086
—
Paiements des frais liés à l'introduction en bourse
(342
)
(445
)
(5 945
)
(445
)
Produit du remboursement du billet à ordre
—
—
515
—
Produit de l'émission d'actions ordinaires lors de l'exercice d'options sur actions
1 437
220
7 187
1 525
Produit du programme d’achat d’actions pour les employés
4 117
—
4 117
—
Produit des options d’achat d’actions exercées par anticipation, net des rachats
—
(7
)
—
2 227
Produit de l'émission d'actions ordinaires lors de l'exercice du bon de souscription
—
—
—
473
Charges sociales versées aux salariés liées au règlement net des actions liées aux unités d'actions restreintes
(2
)
—
(16
)
—
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
5 210
(232
)
225 944
93 599
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
(52 376
)
(421
)
(6 299
)
83 872
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de l'année
176 400
130 744
130 323
46 451
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l'année
$
124 024
$
130 323
$
124 024
$
130 323
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des données GAAP avec les données non-GAAP
(en milliers, sauf pourcentages et données par action)
(non audité)
Trimestre clos le 31 janvier 2020
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-PCGR
Coût des revenus
$
6 353
$
(245
)
$
6 108
Bénéfice brut
39 573
245
39 818
marge brute
86,2
%
0,5
%
86,7
%
Dépenses de fonctionnement :
Recherche et développement
13 851
(1 807
)
12 044
Ventes et marketing
24 972
(2 839
)
22 133
général et administratif
12 506
(2 922
)
9 584
Perte d'exploitation
(11 756
)
7 813
(3 943
)
La marge d'exploitation
(25,6
)%
17,0
%
(8,6
)%
Perte nette
$
(10 440
)
$
7 813
$
(2 627
)
Perte nette par action
$
(0,14
)
$
(0,03
)
Trimestre clos le 31 janvier 2019
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-PCGR
Coût des revenus
$
4 859
$
(80
)
$
4 779
Bénéfice brut
28 971
80
29 051
marge brute
85,6
%
0,2
%
85,9
%
Dépenses de fonctionnement :
Recherche et développement
8 757
(491
)
8 266
Ventes et marketing
16 709
(1 018
)
15 691
général et administratif
9 919
(1 627
)
8 292
Perte d'exploitation
(6 414
)
3 216
(3 198
)
La marge d'exploitation
(19,0
)%
9.5
%
(9,5
)%
Perte nette
$
(6 207
)
$
3 216
$
(2 991
)
Perte nette par action
$
(0,28
)
$
(0,14
)
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des données GAAP avec les données non-GAAP
(en milliers, sauf pourcentages et données par action)
(non audité)
Exercice clos le 31 janvier 2020
PCGR
Basé sur les actions
Compensation
Non-PCGR
Coût des revenus
$
24 579
$
(1 018
)
$
23 561
Bénéfice brut
141 772
1 018
142 790
marge brute
85,2
%
0,6
%
85,8
%
Dépenses de fonctionnement :
Recherche et développement
49 011
(5 566
)
43 445
Ventes et marketing
97 350
(8 924
)
88 426
général et administratif
50 970
(11 697
)
39 273
Perte d'exploitation
(55 559
)
27 205
(28 354
)
La marge d'exploitation
(33,4
)%
16.4
%
(17,0
)%
Perte nette
$
(50 339
)
$
27 205
$
(23 134
)
Perte nette par action
$
(0,77
)
$
(0,35
)
Exercice clos le 31 janvier 2019
PCGR
Basé sur les actions
Compensation (1)
Non-PCGR
Coût des revenus
$
17 255
$
(282
)
$
16 973
Bénéfice brut
100 568
282
100 850
marge brute
85,4
%
0,2
%
85,6
%
Dépenses de fonctionnement :
Recherche et développement
38 858
(8 171
)
30 687
Ventes et marketing
64 060
(3 982
)
60 078
général et administratif
39 971
(12 860
)
27 111
Perte d'exploitation
(42 321
)
25 295
(17 026
)
La marge d'exploitation
(35,9
)%
21,5
%
(14,5
)%
Perte nette
$
(40 741
)
$
25 295
$
(15 446
)
Perte nette par action
$
(1,90
)
$
(0,72
)
(1) La charge de rémunération à base d’actions ci-dessus comprend 6,2 millions de dollars de dépenses de contributions caritatives hors trésorerie au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019.
______________
Remarque : Certains chiffres dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis.
PagerDuty, Inc.
Rapprochement des mesures financières GAAP et non-GAAP
(en milliers, sauf pourcentages et données par action)
(non audité)
Libre circulation des capitaux
Trimestre clos le 31 janvier
Exercice terminé le 31 janvier
2020
2019
2020
2019
Trésorerie nette provenant des (utilisées dans) les activités opérationnelles
$
1 802
$
628
$
(173
)
$
(5 608
)
Moins:
Achats de biens et d'équipement
(1 984
)
(652
)
(5 174
)
(3 730
)
Capitalisation des logiciels à usage interne
—
(165
)
—
(389
)
Libre circulation des capitaux
$
(182
)
$
(189
)
$
(5 347
)
$
(9 727
)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement
$
(59 388
)
$
(817
)
$
(232 070
)
$
(4 119
)
Trésorerie nette provenant des activités de financement
$
5 210
$
(232
)
$
225 944
$
93 599
Marge de flux de trésorerie disponible
(0,4
)%
(0,6
)%
(3.2
)%
(8.3
)%
Contact Relations Investisseurs :
Stacey Finerman
investisseur@pagerduty.com